Главная / Криптовалюта / Биткоин-фьючерсы, что это такое? Принцип работы bitcoin фьючерсов, преимущества и влияние на рынок
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Биткоин-фьючерсы, что это такое? Принцип работы bitcoin фьючерсов, преимущества и влияние на рынок

Торговать фьючерсами на криптовалюту с кредитным плечом и большим объемом можно на BitMex

биткоин фьючерсы

Что такое Биткоин-фьючерсы? Как происходит торговля фьючерсами на Bitcoin, в чем заключаются преимущества таких торгов и как это повлияет на весь криптовалютный рынок в будущем? Все ответы на интересующие вопросы вы найдете в данной статье.

Содержание:

  1. Чем являются фьючерсы на Bitcoin?
  2. Краткая история фьючерс-контрактов
  3. Принцип работы фьючерсных Bitcoin контрактов
  4. Достоинства фьючерсной торговли биткоинами
  5. Влияние фьючерс-контрактов на сам курс и весь рынок биткоинов

Чем являются фьючерсы на Bitcoin?

Выражаясь простыми словами, фьючерс-контракт – это особый тип соглашения (контракта), обязывающего приобрести либо продать конкретный актив в будущем времени по фиксированной стоимости и в четко условленный срок. Для большего понимания определения давайте рассмотрим следующий пример.

Представим, что стоимость 1 ВТС равна 10 000$. Вы в расчете на увеличение стоимости до 20 000$ приобретаете десять фьючерсныx контрактов на Bitcoin ценой в 20 000$, сроком на два месяца и при обеспечении в целых 10%, то есть оставляете в виде гарантийного залога сумму в 20 000$.

По факту вы приобрели обязательства на закупку 10 монет Bitcoin по рыночной стоимости на тот момент, когда закончится срок вашего контракта. Здесь уместно упомянуть о еще одном понятии из сферы трейдинга – о кредитном плече. В нашем случае оно будет составлять 10 000/2000 и равно 5. Здесь 10 000 – это цена одного Биткоин, а 2000 – наше гарант-обеспечение.

Так, когда стоимость Bitcoin достигнет 20 000$, у вас появится возможность продать ваши контракты иному участнику и заработать с данной сделки прибыль в 20 000$ сверх инвестированного в покупку капитала (здесь еще могут высчитываться разные комиссионные сборы) либо оставить ваш контракт до самого срока экспирации (его истечения), если уверены, что стоимость поднимется еще больше.

Здесь мы рассмотрели общий сценарий того, что произойдет при положительном прогнозе цены. Но если в течение установленных нами двух месяцев стоимость ВТС так и не дотянет до отметки в 20 000$, то созданные контракты автоматом завершатся по рыночной стоимости. В данной ситуации стоит опасаться такого момента: различие между ценой выполнения контракта (20 000$) и фактической стоимостью закрытой сделки рассчитывается из нашего гарант-обеспечения, то есть возникает риск потерять наши 20 000$ или их часть. Но здесь стоит отметить и положительный момент – более этой установленной вами суммы вы не сможете потерять.

Краткая история всех фьючерс-контрактов

Интересно, что своеобразный рынок фьючерсов появился еще в древности. Историки полагают, что он зародился в Месопатамии еще в далеком XVIII веке до нашей эры в период правления знаменитого вавилонского правителя Хамураппи. Примечательно, что при этом царе сильное развитие получила вся финансовая отрасль государства – особенно в сфере различных видов кредитования и ростовщичества. При этом описание фьючерсов как интересного денежного инструмента можно найти и в трудах не менее известного древнегреческого ученого Аристотеля, который жил в IV веке до н. э

Первые виды фьючерсов в их сегодняшнем виде стали использоваться уже в 18 столетии в торговых домах Японии. Причем многие известные и существующие до сих пор биржи товарных контрактов появились в следующем XIX веке. К примеру, знаменитая Чикагская биржа под аббревиатурой CME открылась в 1846 году, а та же Лондонская биржа, то есть LME – в 1887 году.

Принцип работы фьючерсных Bitcoin контрактов

Принцип работы фьючерсных Bitcoin контрактов

Как вы уже знаете из вышеприведенного примера, фьючерсным контрактом называется обязательство на приобретение или продажу конкретного товара по установленной цене до конца действия определенного контракта. Само гарант-обеспечение сделки, которое по сути считается ценой фьючерса, обычно равно всего 9–16% от суммы всей сделки. Благодаря этому как раз и появляется эффект от кредитного плеча. Таким образом участники рынка могут при минимальных вложениях получать довольно неплохой доход.

Однако такой финансовой инструмент следует отнести к инвестициям довольно высокого уровня риска, ведь из-за неверного прогноза выбранного актива в отдельных ситуациях вы можете потерять даже более, чем сначала вложили в приобретение фьючерса. При этом исполнение всех

обязательств по сделке обеспечивает сама биржа на основе тех законодательных норм, в пределах которых она функционирует.

Во время действия созданного контракта можно как покупать, так и продавать ваши фьючерсы, а их стоимость может существенно различаться от стоимости базового актива. При этом в зависимости от стоимости выбранного инструмента в фьючерсном соглашении и цены самого актива на рынке возможно получать прибыль не только на возрастании цены, но и на ее падении. То есть при грамотном анализе и правильным прогнозах любое движение цены способно дать трейдеру прибыль, пока на рынке есть как продавцы, так и покупатели необходимых ему фьючерсов.

На данный момент общее количество фьючерсов для одной сделки и размеры по залогам для всех контрактов еще четко не установлены. При этом та же биржа CME определила довольно высокие границы для входа на рынок в районе 5 ВТС для одного контракта. На не такие значительные капиталы можно торговать при заключении договора с отдельными брокерами.

Достоинства фьючерсной торговли биткоинами

Возможность использовать для торгов фьючерсы Биткоина по-настоящему взбудоражила все криптовалютное сообщество. Естественно, ведь это не только еще один ощутимый шаг к мировому признанию цифровой валюты, но и возможность принять участие в крупных и прибыльных торгах даже новичкам без огромных капиталов. Также следует отметить и другие преимущества.

  • Возможность вести торги значительно большим числом активов, используемых на разных мировых биржах, соответственно, увеличивается возможность распределения на части вашего инвестиционного портфеля.
  • Биткоин-фьючерсы добавляют ликвидности Bitcoin, благодаря чему можно будет применить большее количество стратегий.
  • Значительно меньшие комиссии за торговые операции в сравнении с тем же фондовым рынком, из-за чего повышается доходность торговли.
  • Возможность покупать Биткоины, пользуясь гарант-обеспечением в размере 3–16% от всей суммы, то есть не нужно платить за всю сумму покупки Биткоина. Естественно, при увеличении кредитного плеча возрастают и риски, что особенно актуально для маржинальной торговли.
  • Гарантийное обеспечение не является фиксированным значением и за этим нужно следить. Даже после покупки фьючерсного контракта оно может изменяться. По этой причине стоит следить за состоянием открытой позиции и самим уровнем обеспечения, так как брокер способен самостоятельно закрыть установленную позицию (маржен-колл) в тот самый момент времени, когда биржа пусть не слишком, но все же повысит гарант-обеспечение, а других денег на вашем счете не хватит.

Влияние фьючерс-контрактов на сам курс и весь рынок биткоинов

Влияние фьючерс-контрактов на сам курс и весь рынок биткоинов

Цифровые валюты во главе со своим «родоначальником» Биткоином уже сейчас совершают довольно активное внедрение в мировые торговые и денежные системы. Так, одним из самых значительных шагов на этом пути можно посчитать публичное заявление представителей самого крупного северного американского рынка CME Groups про то, что уже в самом ближайшем будущем они предоставят возможность приобретать фьючерс-контракты на Биткоин. Более того, вскоре после этого планируют запустить торги цифровыми активами на американской фондовой бирже NASDAQ.

А такой шаг красноречиво свидетельствует, что даже наиболее крупные участники на рынке всерьез готовы воспринимать криптовалюты и давать им новый толчок в развитии. Так, при появлении возможности торговать срочными контрактами Биткоина на криптовалютный рынок придут большие хедж-фонды, что значительно повысит капитализацию как самого Bitcoin, так и остальных цифровых активов. Примерные объемы вложений в криптовалюты при выходе на срочный рынок крупнейших мировых бирж могут возрасти до впечатляющих 3–4 триллионов долларов в течение ближайших 2–3 лет.

comments powered by HyperComments

Оставить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*