Главная / Криптовалюта / Основы технического анализа. Что должен знать каждый трейдер?
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Основы технического анализа. Что должен знать каждый трейдер?

Основы технического анализа

Если вы когда-либо интересовались трейдингом, то наверняка уже слышали про два основных вида анализа рыночной ситуации, а именно про фундаментальный и технический анализ. При этом под техническим анализом подразумевается исследование изменения графика цены за прошлое время, чтобы как можно точнее спрогнозировать движения цены в будущем. Теханализ проводится при помощи особого набора профессиональных инструментов – в программе-торговом терминале на конкретный график актива наносятся различные линии, применяются индикаторы и др. Также важно упомянуть о методе фундаментального анализа – это оценка ситуации на рынке при помощи учета последних и наиболее важных экономических новостей, событий и прочих внешних факторов, влияющих на рынок.

Важно добавить, что эти два вида анализа рыночной ситуации существуют не сами по себе, а всегда идут рядом и прекрасно дополняют друг друга. Естественно, что такое утверждение актуально и для криптовалютного рынка. Данная сфера экономики еще очень молода и только начинает развиваться. А вследствие того, что этот рынок еще весьма молод, то фундаментальный анализ на основе экономических новостей имеет довольно большое значение. Так, постоянно происходят ситуации, когда из-за одной конкретной новости, которая может касаться лишь одного государства, весь рынок бурно растет, ставя новые рекорды цены криптовалют, либо наоборот – общая капитализация монет резко идет вниз.

Но при этом технический анализ остается весьма важным, так как благодаря нему можно наглядно увидеть, насколько серьезно изменялся и еще изменится рынок вследствие значимых событий и новостей. Также с его помощью трейдеры могут зарабатывать и тогда, когда никаких значительных событий в криптоэкономике не происходит. Так давайте же постараемся разобрать в этой статье главные аспекты грамотного технического анализа.

Содержание:

  • Краткая история появления теханализа
  • Движение тренда
  • Как применять эти знания в торговле?
  • Уровни по поддержке и сопротивлению
  • Главные фигуры в теханализе
  • Индикаторы
  • Объемы торгов
  • Заключение

Краткая история появления теханализа

Интересно, что первоначальные моменты технического анализа создавались еще в середине 17 века – это были определенные положения для торгов на голландских рынках. Позднее в 18 веке крупный торговец рисом из Японии по имени Хомма Мунехиса изобрел то, что в будущем стали называть японскими свечами. Затем в конце 19 столетия американский журналист Чарли Доу написал серию статей о рынке ценных бумаг, что впоследствии послужили началом для сильного развития многих методов по техническому анализу к началу 20 века. С развитием компьютерных технологий в середине 20 столетия стали активно совершенствоваться инструменты и методы по анализу рынка, а также появились совершенно новые способы, которые применяют возможности современного вычислительного оборудования.

Движение тренда

Прежде всего, в методе технического анализа важно разобраться с таким основополагающим термином, как тренд и как следует его определять. Слово «тренд» имеет английское происхождение (trend), что дословно переводится как тенденция, то есть движение цены, которое направлено в одну сторону на продолжении конкретного промежутка времени.

Понятие тренда классифицируется на два основных критерия:

— по своему направлению;

— по продолжительности.

Рассмотрим классификацию трендов по направлению.

Возрастающий или «бычий» тренд. Данная тенденция отмечается, когда каждый следующий максимум (пик цены) и минимум (это впадина) находятся выше, чем предыдущие.

Пример такого тренда на свечном графике:

Движение тренда

Падающий «медвежий» тренд. В противоположность восходящему тренду это последовательность снижающихся максимумов (пиков цены) и минимумов, то есть впадин.

Пример данного тренда на свечном графике:

Падающий «медвежий» тренд

Обычно здесь наблюдается следующая логика – при возрастающем тренде выгодно закупать по направлению движения курса, а при падающем – оперативно продавать активы.

Также на графике может наблюдаться и боковое движения цены, что принято именовать «флэт». В таком случае цена практически никуда не идет либо двигается в узких границах и без какого-либо конкретного направления. В такой ситуации ценовые пики и впадины располагаются примерно на одном и том же уровне.

Флэт на свечном графике:

флэт

Классификация трендов по продолжительности

Также рыночные тренды разделятся и по времени своего существования. Здесь можно выделить два основных вида – краткосрочный и глобальный тренд.

Здесь вы можете видеть яркий пример сочетания сразу нескольких таких трендов в одном графике. Глобальный тренд здесь отмечен жирными красными чертами, а внутри него отмечены краткосрочные движения цены.

краткосрочный и глобальный тренд

Еще важно добавить, что глобальное движение цены может находиться внутри еще более глобального тренда.

Как применять эти знания в торговле?

В основном трейдеры используют все эти сведения в качестве одного из сигналов для принятия торговых решений – покупки либо продажи активов. При этом если движение цены пробивает текущий глобальный тренд, то как правило, оно будет двигаться в сторону этого пробития.

Наглядный пример – пробитие падающего тренда к верху, когда цена сменила курс и стала возрастать.

пробитие падающего тренда к верху

А вот пробитие растущего тренда к низу, когда цена сменила направление на противоположное:

пробитие растущего тренда к низу

Уровни по поддержке и сопротивлению

Уровнем по сопротивлению принято называть такой ценовой уровень, при котором позиции на продажи актива так сильны, что не дают движению цены пойти вверх.

В то же время так называемые уровни поддержки по аналогии с уровнями сопротивления появляются на конкретном уровне цены, при котором позиции на покупку актива так сильны, что не дают стоимости продолжить свое прошлое движение к низу.

Если вы проведете линию по ряду таких пиков или впадин, то ее можно будет называть линией сопротивления цены (если сверху) либо линией поддержки курса (если расположена снизу). Как правило, это будут те значения котировок актива, при которых курс валюты будет ощущать серьезную преграду для последующего движения. А трендом в таком случае как раз и будет канал, состоящий из параллельных уровней по поддержке и сопротивлению цены.

К примеру, на данном графике можно наблюдать очевидный ниспадающий (медвежий) тренд, что в дальнейшем пробил свой новый уровень. Красная линия здесь – это как раз и есть уровень поддержки, а зеленая, соответственно – сопротивления.

Уровни по поддержке и сопротивлению

Сама цена движется между данными линиями по очереди достигая то линии поддержки, то сопротивления цены. Это еще называется проверкой ценой уровней на прочность. При этом чем больше раз курс цены коснется конкретного уровня, тем большее значения он приобретает.

Главные фигуры в теханализе

Самыми простыми «подсказками» являются простые фигуры в техническом анализе. В данном случае фигурой называется определенный рисунок, который вырисовывается при изменении стоимости актива, что трейдеры периодически могут видеть на рынке. Так, на основе часто повторяющихся технических фигур можно делать определенные прогнозы о последующем движении курса.

Главные фигуры в теханализефигуры в теханализефигуры в трейдинге

Индикаторы

Под данным понятием подразумеваются технические индикаторы – это графики, отображающие результаты математических исчислений по определенным формулам, которые определяются на основании прошедших изменений курсов или иных изначальных данных по рынку. Такие графические индикаторы тоже применяются для прогнозирования последующих изменений цены.

При этом большинство стратегий, созданных на теханализе, часто взаимосвязаны с индикатором под названием «скользящие средние». Данный индикатор рассчитывает математическое усреднение всех цен, взятых за конкретный период. А по степени изменения курса данное значение возрастает или убывает, что и дает понять общее направление в движении курса.

Правила использования данного индикатора просты – если стоимость выше линии индикатора, то стоимость растет, а если ниже – ниспадает. Для уточненных прогнозов можно подобрать несколько скользящих средних с разными периодами времени. А в том месте, где линии этих индикаторов станут пересекаться, с немалой долей вероятности можно ждать изменение движения курса.

Объемы торгов

Еще одним значимым показателем считаются объемы торгов – это совокупное количество единиц торгуемого актива за конкретный период времени.

  1. Если объем возрастает при будущем движении курса в конкретном направлении, то как правило, рынок поддерживает такое направление.
  2. Когда объемы сделок опадают при последующем движении курса по конкретному направлению, то рынок не станет поддерживать такого движения.
  3. Еще изменения в объеме торгов можно считать предварительным сигналом к новому изменению тенденции.

При этом стоит учесть, что большие объемы торга отнюдь не всегда указывают последующее значимое движение стоимости. Главными причинами изменения по котировкам служат особо крупные ордера, а преобладание медвежьих либо бычьих настроев лучше анализировать по стакану котировок и объема в совокупности.

Заключение

Теперь вы познакомились с основами технического анализа, но для формирования полноценной торговой стратегии нужно куда детальней изучить все эти инструменты и не забывать о важности совмещения фундаментального и технического анализа.

comments powered by HyperComments

Оставить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*